Школа финансовой подготовки
  • Повышение квалификации
  • 10 дней очного обучения
    c 09:00 до 14:30
Регистрация
Цена
104 900 руб.
104 900 руб.
Рейтинг
Прослушали курс
3339 человек
В рассрочку на 10 / 12 месяцев
Хотите заказать этот курс в корпоративном формате?

Заполните форму:
Описание

Курс финансовой грамотности

Комплексная программа обучения будет полезна всем, кто хочет разобраться в финансовом планировании, инвестициях, системе бюджетирования, организации управления оборотным капиталом и затратами, а также научиться управлять рисками. Эксперты РШУ проведут обзор характеристик финансово-экономической деятельности, расскажут о структуре, роли и месте финансово-экономической и бухгалтерской службы в компании. Разъяснят, как автоматизировать бюджетирование, и научат составлять финансовую модель компании.

Участники обучения ознакомятся с принципами управленческого учета в в информационной системе бизнеса. Научатся систематизировать современные методы оценки компаний, поймут, из чего складывается стоимость бизнеса и какие методы и подходы используются при его оценке, проанализируют применимость методов оценки с использованием практических примеров. В программе предусмотрены практикумы и деловые игры, которые помогут закрепить пройденный материал.

Программа проводится 2 (двумя) модулями по 5 (пять) дней с перерывами между модулями


Что входит
  • Обучение в аудитории

  • Учебные материалы

  • Вкусные кофебрейки

  • Удостоверение о повышении квалификации

{{ toggle_program_text }}
  1. 01

    Организация работы финансово-экономических и бухгалтерских служб

    • Финансово-экономическая и бухгалтерская служба: структура, роль и место в компании. Признаки и причины неэффективности.
    • Практикум: Анализ причин неэффективности финансово-экономической и бухгалтерской службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько бухгалтеров и финансистов, экономистов нужно бизнесу.
    • Функции и продукты финансово-экономических и бухгалтерских служб. Что и для кого мы создаем? Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качествауправленческих отчетов.
    • 10 основных направлений оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает?
    • Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
    • Оптимизациябизнес-процессов финансово-экономических и бухгалтерских служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров.
    • Практикум: Применение метода построения функциональной матрицы.
  2. 01

    Эффективная система бюджетирования

    • Связь системы бюджетирования с корпоративной стратегией.
    • Риски безбюджетного управления.
    • Этапы построения системы бюджетного управления (СБУ) компании.
    • Практикум: Построение СБУ для достижения целей компании.
    • Оценка эффективности системы бюджетирования.
    • Причины неэффективности бюджетирования.
    • Выбор программного обеспечения.
    • Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.
    • Влияние финансовой структуры на исполнение бюджета.
  3. 01

    Управление рисками

    • Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Положительная и негативная сторона прогнозов. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3-х линий защиты от рисков.
    • Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента. Развитие новых подходов к регулированию риск-менеджмента в 2010 годы через новые провалы.
    • Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
    • Кейсы LTCM & Barrings, 1990.
    • Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000.
    • Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO.
    • Крах производных ипотечных инструментов 2008.
    • Кейс Societe Generale / Кервель, 2008.
    • Классификация рисков. Общеэкономические и политические риски. Риски бизнес-процессов. Операционный риск. Управленческий риск. Риск информационных технологий. Риск лояльности – мошенничество. Финансовый рыночный риск. Риски, связанные с информацией для принятия решений.
    • Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений. ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов. Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию.
    • Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица.
    • Модель управления бизнес-рисками. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля. Применение положений закона Сарбейнса Оксли в практике риск менеджмента международных компаний.
    • Управление рисками процесса с анализом последствий и причин.
    • Разработка противорисковых мероприятий.
  4. 01

    Организация управления оборотным капиталом

    • Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
    • Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств.
    • Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль – EBITDA – EBIT – чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
    • Практикум: «Влияние параметров оборотного капитала на финансовые показатели компании».
    • Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
    • Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
    • Практикум: «Финансовое моделирование многопериодных проектов».
    • CVP-анализ.
    • Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
    • Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
    • Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
  5. 01

    Управленческий учет: практика применения

    • Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
    • Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
    • Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
    • Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
    • Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
    • Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
    • Планирование как базовый компонент системы управленческого учета: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
    • Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости,оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).
  6. 01

    Система казначейства: организация, автоматизация и функции

    • Организация и функции системы казначейства в компании.
    • Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
    • Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
    • Ключевые функции казначейства.
    • Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
    • Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
    • Организация казначейства в компаниях холдингового типа.
    • Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга.
    • Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями.
    • Кому имеет смысл внедрять казначейство?
    • С чего начать внедрение казначейства?
    • Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования.
    • Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования.
    • Методика составления отчета о движении денежных средств.
    • Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
    • Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС.
    • Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО).
  7. 01

    Управление затратами

    • Управление издержками как технология повышения эффективности бизнеса.
    • Понятия «издержки», «затраты», «расходы».
    • Пути повышения финансовой эффективности бизнеса.
    • Управление затратами как инструмент повышения стоимости бизнеса.
    • Стратегическое и оперативное управление затратами.
    • Классификация затрат.
    • Классификация затрат для целей управлениябизнесом.
    • Использование классификации затрат для принятия управленческих решений.
    • Калькуляция себестоимости продукции/услуг.
    • Системы калькуляции себестоимости по переменным затратам и с полным поглощением затрат.
    • Методика расчета себестоимости по видам деятельности (ABC Costing).
    • Управление затратами и принятие оперативных управленческих решений.
    • Анализ «затраты-объем-прибыль» (CVP-анализ).
    • Использование CVP-анализа для принятия управленческих решений.
    • Методы оптимизации затрат.
  8. 01

    Формирование финансовой модели компании

    • Базовые принципы построения финансовой модели.
    • Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
    • Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
    • Риск и доходность.
    • Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
    • Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
    • Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
    • Какие риски следует принимать во внимание?
    • Различия финансовой структуры моделей.
    • Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
    • Практическое построение финансовой модели.
    • Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
    • Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
    • Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
    • Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
    • Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
    • Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).
  9. 01

    Контроллинг: актуальные аспекты

    • Контроллинг как корпоративная навигационная функция. Основные функции и задачи.
    • Сбалансированная система ключевых показателей эффективности (KPI) по Нортону и Каплану как средство управления организацией.
    • Практикум: «Управление организацией по системе KPI».
    • Функциональный контроллинг: закупки — логистика — производство — маркетинг —продажи. Ключевые показатели эффективности отдельных функций.
    • Оценка инвестиционных проектов и расчет бизнес-кейсов (суммарная стоимость владения, чистая текущая стоимость, период окупаемости).
    • Прозрачность в учете затрат: 5 срезов (статьи, подразделения, процессы, продукты, клиенты). Методики распределения косвенных затрат. Оценка прибыльности продуктов и клиентов.
    • Практикум: «Прибыльность в разрезе клиент-продукт».
    • Контроллер как бизнес-партнер, ко-пилот, «официальный оппонент» и экономическая совесть. «Мягкие» навыки контроллера («продажа» идеи, управление изменениями, коммуникации с коллегами).
  10. 01

    Управление ценностью (стоимостью) компании

    • Понятие стоимости бизнеса. Определение. Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.
    • Пятнадцать факторов создания и повышения стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса.
    • Оценка бизнеса. Доходный, затратный и сравнительныйподходы в оценке бизнеса. Методы оценки в рамках каждого подхода.
    • Специфика оценки компаний в России.
    • Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса как важный фактор переговоров.
    • Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании.
    • Порядок действий по продаже бизнеса. Экспертиза бизнеса как предмета продажи. Предпродажная подготовка. Поиск покупателя. Как искать и найти покупателя бизнеса? Типы покупателей. Каналы коммуникации с покупателями – реклама, прямые продажи и пр. Подготовка к сделке. Сделка.
    • Юридическое оформление сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Финансовые расчеты в рамках сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса.
Процесс
    01

    Регистрация на курс

    02

    Оплата обучения

    03

    Подключение к личному кабинету

    04

    Обучение, практическая работа в группе

    05

    Удостоверение о повышении квалификации

    06

    Доступ к дополнительным материалам

Для кого?
Финансовые директора
Разовьете и систематизируете навыки, повысите квалификацию, узнаете, как сократить расходы и увеличить доходы компании.

Специалисты и менеджеры финансовых структур и отделов
Полученные знания и навыки помогут продвинуться по карьерной лестнице. Обмениваясь опытом с коллегами по учебной группе, вы станете лучше понимать руководителей и собственников.

Руководители финансовых подразделений
Поймите функционал финансового департамента и требования со стороны бизнеса к финансовому управлению, получите представление об инструментарии и базовых навыках эффективного управления финансами, научитесь оценивать существующие рынки и работать с финансовыми механизмами.

Начинающие финансы
Вы переходите в сферу финансов из другой профессиональной области? Наша программа поможет развить навыки, которые нужны для успешного начала работы. С нашей помощью вы разовьете системный взгляд на все аспекты финансового управления в компании.
Преподаватели
Линник Кирилл Владимирович
Линник Кирилл Владимирович

Преподаватель МВА РШУ. Эксперт по управлению финансами, бюджетированию и аналитике. Реализовал более 100 консалтинговых проектов.

Езерская Оксана Михайловна
Езерская Оксана Михайловна

К.э.н, преподаватель MBA в РШУ. Бизнес-консультант, эксперт в области корпоративных финансов. Автор отраслевых учебных пособий.

Ермолаев Владимир Николаевич
Ермолаев Владимир Николаевич

Бизнес-брокер, консультант, эксперт по сделкам купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Успешно совершил более 48 сделок по продаже бизнеса.

Подольская Алла Владимировна
Подольская Алла Владимировна

Профессиональный финансовый директор с практическим опытом работы в бизнесе. Консультант в области организации финансово-экономических функций.

Волков Юрий Владимирович
Волков Юрий Владимирович

Бизнес-тренер. Член бухгалтерской ассоциации АССА, эксперт в области корпоративных финансов, управленческого учета, бюджетирования и казначейства.

Плотницкая Лариса Ивановна
Плотницкая Лариса Ивановна

Эксперт по финансовому менеджменту, бизнес-тренер, коуч с топ-менеджерским опытом. Автор уникальной системы финансового управления.

Петров Алексей Александрович
Петров Алексей Александрович

Практикующий аудитор, бизнес-тренер, член Московской аудиторской палаты, Института внутренних аудиторов, Палаты налоговых консультантов России.

Одинцов Дмитрий Сергеевич
Одинцов Дмитрий Сергеевич

К.ф.-м.н., сертифицированный финансовый риск-менеджер (FRM), CFA, ACCA, эксперт в области финансового моделирования и анализа, составления отчетности.

Безшлеева Наталья Александровна
Безшлеева Наталья Александровна

Топ-менеджер с опытом работы более 20 лет генеральным и финансовым директором в крупнейших девелоперских, производственных и розничных компаниях.

Пяйве Инна Петровна
Пяйве Инна Петровна

Практик-эксперт. Бизнес-консультант. Квалифицированный специалист в области финансов, опыт работы финансовым директором более 15 лет.

Рекомендованные курсы
104 900 руб.
Регистрация