Онлайн курс "Mini MBA: Управление финансами"

Комплексная программа содержит современные инструменты финансового менеджмента и формирует личностные и управленческие компетенции, которые нужны для увеличения финансового потока компании, повышения стоимости бизнеса, его рентабельности, прибыльности и устойчивости. Курс сформирует профессиональное финансовое и управленческое мышление, поможет конвертировать финансовые планы в ликвидный капитал.

В программе:
— Лидерство: понятие и основы лидерства, управление собой, личная эффективность, сущность бизнес-коммуникаций.
— Управление: системный взгляд на менеджмент, разработка продуктов, стратегический анализ и идеи для роста бизнеса.
— Маркетинг: функции и задачи, диджитал-маркетинг, цифровая экономика и трансформация бизнеса, конкурентная среда.
— Финансы: финансовое управление и инструменты для развития, анализ инвестиционных проектов, риск-менеджмент.
— Персонал: человеческий капитал как основа бизнеса, жизненный цикл сотрудников, формирование коллектива и системы мотивации.
— Проекты: особенности проектной деятельности, запуск, управление, корпоративная система управления проектами.
— Управление финансами (специализация).

Программа проводится в течение 7 месяцев с перерывами между модулями:

• 6 модулей по 2 дня (9:00-17:00)

• 1 модуль Специализация 5 дней (9:00-14:30)

• Межмодульные сессии (онлайн практикумы, 15:15-17:00)

{{ toggle_program_text }}

1. 01

   Организация и оптимизация работы финансово-экономических служб

   • Современная финансово-экономическая служба: какой она должна быть. Признаки и причины неэффективности работы службы.
   • Практикум: «Анализ причин неэффективности финансово-экономической службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько финансистов, экономистов и бухгалтеров нужно бизнесу».
   • Функции и продукты финансово-экономических служб. Что и для кого мы создаем. Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качества управленческих отчетов.
   • Основные направления оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает.
   • Практикум: «Анализ и усовершенствование имеющихся положений и регламентов работы».
   • Организационная структура финансово-экономической службы. Разграничение функций внутри Финансово-экономической службы. Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
   • Практикум: «Разработка KPI для сотрудников финансово-экономической службы».
   • Оптимизация бизнес-процессов финансово-экономических служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров. Эффективное взаимодействие с другими подразделениями компании.
   • Практикум: «Применение метода построения функциональной матрицы».
2. 01

   Эффективная система бюджетирования

   • Связь системы бюджетирования с корпоративной стратегией.
   • Риски безбюджетного управления.
   • Этапы построения системы бюджетного управления (СБУ) компании.
   • Кейс: Построение системы бюджетирования.
   • Оценка эффективности системы бюджетирования.
   • Причины неэффективности бюджетирования.
   • Выбор программного обеспечения.
   • Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.
   • Влияние финансовой структуры на исполнение бюджета.
3. 01

   Управление ликвидностью

   • Сущность исодержание понятий «платежеспособность». «ликвидность» и «финансовая устойчивость». Факторы, их определяющие.
   • Информационное обеспечение анализа платежеспособности и финансовой устойчивости. Методика анализа платежеспособности и финансовой устойчивости . Анализ состава, динамики и структуры имущества и источников образования имущества предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Контроль риска потери платежеспособности. Пути повышения ликвидности в условияхкризиса.
   • Управление денежными потоками. Сущность денежного потока. Сущность синхронизации денежных потоков. Оптимизация денежных потоков предприятия. Определение оптимального уровня денежных средств. Планирование денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций. Управление остатками на счетах. Расчетоптимального остатка денежных средств.
   • Разработка мероприятий по повышению уровня платежеспособности и финансовой устойчивости. Казначейство – принципы организации и деятельности. Казначейский контроль Способы ежедневного и ежегодного мониторинга платежеспособности. Разработка и внедрение платежного календаря в организации. Принципы, правила, последовательность формирования. Основные этапы разработки системы платежного календаря. Формирование плановых данных. Платежный календарь как инструмент бюджетирования.
   • Резервный фонд компании инструмент управления финансовыми и прочими рисками. Создание резервного фонда и управление им. Определение размера средств для развития бизнеса.
4. 01

   Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

   • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
   • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании.
   • Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов.
   • Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
   • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR).
   • Выбор ставки дисконтирования. Что использовать - WACC или CAPM?
   • Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
   • Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
   • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
   • Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста.
   • Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов.
   • Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
5. 01

   Бизнес-планирование

   • Целевая аудитория бизнес-плана.
   • Резюме бизнес-плана.
   • Про инсайдеров.
   • Описание компании - миссия и ценности.
   • Описание компании- история и текущее положение.
   • Описание компании- организационная структура.
   • Описание компании- бизнес-модель.
   • Описание рынка и среды.
   • Описание конкурентов.
   • SWOT - анализ.
   • PESTLE - анализ.
   • Стратегическое планирование.
   • Типичные ошибки стратегического планирования.
   • Операционный план.
   • Продажи (сбыт).
   • Реализация плана.
   • Описание рисков.
   • Финансовый план.
   • Описание команды.
   • Инвестиционный меморандум.
   • Разбор дополнительных материалов и ссылок.
6. 01

   Лидерство и управление другими

   • Отличие лидера от менеджера.
   • Управленческие масштаб и зрелость.
   • Авторитет как основа лидерства.
   • Функции и инструменты менеджера.
   • Сферы влияния лидера.
   • Настройка сотрудников на результат.
   • Выбор как старт саморазвития.
   • Влияние парадигм на эффективность.
7. 01

   Лидерство и бизнес-коммуникации

   • Модель повышения эффективности.
   • Управление поведением.
   • Эффективные совещания.
   • Компетенции успешного переговорщика.
   • Сущность переговоров.
   • Переговоры: шаг за шагом.
   • Переговорный практикум.
8. 01

   Система управления

   • Практикум. Качественный менеджмент. Анализ проблемного поля.
   • Практикум. Оценка руководителей всех уровней.
   • Практикум. Принятие решений на основе данных.
   • Развитие аналитических компетенций предприятия.
   • Проектирование продуктов и систем управления.
   • Практикум. Инструменты управления сложностью. Матричные методы анализа.
   • Практикум. Ресурсно-целевое моделирование.
   • Реинжиниринг процессов с помощью компьютерного моделирования.
   • Практикум. Поиск и решение проблем с применением системного подхода.
   • Особенности управления в условиях неопределенности.
   • Организация проектов развития предприятия.
9. 01

   Стратегия и цифровая трансформация

   • Современный организационный дизайн. Молекулы рынка.
   • Три модели коммуникаций и организации деятельности: Мастерская, Сеть, Цепочка.
   • Практикум. Стратегия как конфигурирование ресурсов предприятия.
   • Цифровая экономика. Конкурентоспособность в цифровом мире.
   • Цифровая трансформация бизнеса.
   • Практикум. Компетенции руководителей цифровых компаний.
   • Сквозные технологии. Кейсы применения и эффекты.
   • Организация проектов цифровой трансформации. Фабрика ИИ предприятия.
10. 01

    Функции маркетинга. Стратегический и оперативный маркетинг

    • Маркетинг как система управления. Функции маркетинга. Концепции маркетинга. Конкурентные стратегии. 7 шагов маркетолога.
    • Стратегический и оперативный маркетинг. Тренды современного маркетинга.
    • Маркетинговый анализ. Позиционирование. Брендинг. Аналитический маркетинг. Инструменты стратегического анализа. Этапы проведения маркетингового исследования.
    • Современные возможности анализа цифрового следа потенциального потребителя. Online- сервисы.
    • Построение карт взаимодействия с потребителем (CJM)
    • Позиционирование – стратегическая основа бренда. Составляющие позиционирования. Выбор ниши позиционирования.
    • Разработка бренда. Портфель брендов компании и значение брендов в портфеле. Алгоритм оптимизации портфеля брендов
    • Разработка маркетинговой стратегии компании. Особенности сегментирования целевой аудитории для целей продвижения в интернете.
    • Сегментирование аудитории по ценностной картине аудитории. Особенности поведения современных пользователей интернета. Пути движения потребителей в интернете: от осознания потребности до покупки.
    • Понятие стратегии интернет-бизнеса, ее составляющие.
    • Составление маркетинговой стратегии на основе системы бизнес-показателей.
    • Интернет-маркетинг, как основной инструмент современного маркетинга. Обзор основных инструментов системы интернет-маркетинга или с помощью чего можно продвигаться в интернете - сайт, поисковая оптимизация, реклама, социальные медиа, рассылки, агрегаторы и т.д.
    • Как инструменты интернет-маркетинга взаимосвязаны и почему нельзя работать только с одним инструментом.
    • Кто такой "интернет-маркетолог", должностные инструкции, проверка знаний и умений. KPI интернет-маркетолога.
11. 01

    Интернет-маркетинг

    • Разработка сайта. Интеграция сайта с внутренними системами учета. Основы CRM-маркетинга.
    • Основы юзабилити, или что ожидает увидеть пользователь на сайте.
    • Правила расположения конверсионных элементов на сайте или как сделать так, чтобы сайт продавал.
    • Как сделать сайт самостоятельно (конструкторы) или привлекать разработчиков.
    • Как разговаривать с разработчиком, чтобы быть понятым.
    • Обзор CRM-систем. Этапы интеграции CRM с сайтом. Основы CRM-маркетинга.
    • Поисковая оптимизация, реклама в интернете. Особенности функционирования поисковых систем. Особенности пользователей, которые используют поиск для получения информации.
    • Этапы поисковой оптимизации: аудит сайта, сбор семантического ядра, работа с сайтом, использование ссылок, анализ поведения пользователей на сайте
    • Способы сбора семантического ядра.
    • Факторы поисковой оптимизации. Что можно и нужно сделать самостоятельно на сайте, чтобы вывести сайт в ТОП поисковых машин. Контроль подрядчика.
    • Виды рекламы в интернете и особенности каждого рекламного канала.
    • Контекстная реклама. Системы контекстной рекламы: Яндекс.Директ, Google Adwords.
    • Особенности контекстной рекламы на поиск и по сетям. Ретаргетинг.
    • Как самостоятельно настроить рекламные кампании в контекстных системах.
    • Реклама на геолокационных сервисах - справочники и рекомендательные сервисы.
    • Реклама в социальных сетях, особенности и лайфхаки
    • Как самостоятельно настроить рекламную кампанию в социальных сетях.
    • Продвижение в социальных медиа, PR в интернете. Понятие социальных медиа.
    • Виды социальных медиа и их особенности: социальные сети, тематические площадки, форумы, блоги, рекомендательные сервисы и т.д.
    • Целевая аудитория социальных сетей или как делать правильный контент.
    • Механизм работы социальных сетей. Как быть популярными.
    • Этапы работы с социальными сетями: составление стратегии, разработка контент-плана, коммьюнити-менеджмент, работа с возражениями.
    • PR в интернете: особенности и отличия от традиционного PR.
    • Контроль подрядчика и должностные инструкции SMM-менеджера.
    • Мобильный маркетинг. Контент-маркетинг. E-mail маркетинг. Понятие мобильного маркетинга
    • Инструменты продвижения бизнеса в мобильной среде. Разработка и продвижение приложений.
    • Особенности мобильной рекламы. Понятие и особенности контент-маркетинга с учетом современных трендов развития диджитал-среды.
    • Сквозная аналитика. Система маркетинговых показателей. Анализ конкурентов в поисковой выдаче, на рекламных площадках и в социальных медиа
    • Определение бюджета продвижения конкурентов.
    • Определение спроса на товары/услуги и как объем спроса влияет на разработку стратегии продвижения.
    • Система веб-аналитических инструментов: трафик, конверсия, аудитория и т.д.
    • Этапы и инструменты построения системы сквозной аналитики в компании.
12. 01

    Построение системы управления персоналом

    • Классические и современные тренды управления персоналом. Вызовы современности.
    • Основные подходы к управлению персоналом: тейлоризм и НОТ, гуманистический, системный подход. Человеческий капитал современной организации.
    • Деятельностный подход к управлению сотрудником. Ключевые понятия и инструменты.
    • Потребности в профессиональной деятельности. Мотивация и мотивационный профиль сотрудника.
    • Личные и организационные ценности. Управление по целям и управление по ценностям.
    • Практикум: Управление персоналом в турбулентное время. Мотивационное обращение к группе.
    • Построение HR-процессов на основе модели жизненного цикла сотрудника.
    • Привлечение, отбор, адаптация, обучение, оценка и увольнение.
    • Модель компетенций как ядро разработки организационных инструментов управления сотрудниками. Профессиональные и личностные компетенции.
    • Практикум: Разработка модели компетенций для сотрудников различных должностей.
13. 01

    Формирование эффективного трудового коллектива

    • Принципы построения эффективного трудового коллектива.
    • Операционная эффективность. Моральных дух. Формальное и неформальное лидерство.
    • Практикум: диагностика задач развития команды.
    • Управление жизненным циклом команды. Этапы развития трудового коллектива.
    • Конфликты как повод заключения новых договоренностей. Способы поддержания эффективности деятельности команды. Работа с неформальными лидерамии очагами контркультуры.
    • Снятие сопротивления при внедрении организационных изменений. Методология И. Адизеса и К. Левина.
    • Практикум: Алгоритм внедрения организационных изменений.
    • Корпоративная культура, нацеленная на повышение эффективности деятельности. Принципы создания мотивирующей среды. ·Обзор лучших современных практик.
    • Практикум: Калейдоскоп управленческих практик по созданию мотивационной среды организации.
14. 01

    Построение системы финансового управления. Анализ инвестиционных проектов и риск-менеджмент

    • Практическое применение существующих систем отчетности для задач управления компанией.
    • Фундаментальный анализ компании. Дашборд оперативного анализа компании.
    • Ключевые методы диагностики финансового состояния бизнеса: исторический, вертикальный, план-факт.
    • Повышение эффективности через выявление иммобилизованных активов. Оборачиваемость активов.
    • Методика принятия управленческих решений на основе анализа показателей модели денежного цикла.
    • Анализ эффективности деятельности на основе отчета о финансовых результатах.
    • Методика комплексного анализа факторов, виляющих на эффективность операционной деятельности.
    • Ключевые факторы успеха при анализе внутренних и внешних инвестиционных проектов.
    • Риск-менеджмент, как основа системы управления бизнесом. Создание матрицы рисков. Методы управления рисками.
    • Анализ чувствительности инвестиционных проектов на основе риск-менеджмента и разработка сценариев реализации проектов.
15. 01

    Финансовые инструменты повышения эффективности

    • Бюджетирование как эффективная технология управления компанией.
    • Юнит-экономика как основа финансового моделирования.
    • Определение зоны прибыли при масштабировании бизнеса.
    • Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития.
    • Прогнозирование эффективности деятельности бизнеса н основе бюджета доходов и расходов.
    • Формирование плана сбалансированного развития бизнеса на основе бюджета движения денежных средств.
    • Формирование инвестиционной политики на основе показателей CFS.
    • Прогнозирование потребности в ресурсах и возможных источниках финансирования бизнеса на основе прогнозного баланса.
    • Внутренняя оценка бизнеса на основе трех ключевых методик. Применение терминальная стоимости для повышения стоимости бизнеса.
    • Оценка бизнеса на основе экономической добавленной стоимости.
16. 01

    Управление проектами по Agile

    • Что такое проект? Место управления проектами в бизнес-системе.
    • Как проверить идею о новом продукте с помощью Customer Development.
    • Особенности проектов разработки новых продуктов (услуг).
    • Процесс Product Development и Customer Development.
    • Цикл обратной связи «создать-оценить-научиться».
    • Бизнес-модель как цель проекта в формате стартапа. Практикум: описание бизнес-модели своего бизнеса.
    • MVP. Минимально работающий продукт (услуга). Практикум: Формулировка гипотез и разных вариантов MVP для своего проекта.
    • Нужен ли продукту (услуге) «Вираж»? Когда и зачем его нужно сделать? Практикум: Формулировка гипотез и разных вариантов «Виража» для своего проекта.
    • Agile. Манифест Agile. Популярность Agile-подходов.
    • Что такое Scrum? Понятие Спринта. Роли в Scrum.
    • Владелец продукта. Скрам мастер. Участники команды. Функции и требуемые навыки.
    • Документы в проекте по Scrum. Продакт бэклог. Бэклог спринта. Burndown chart.
    • Практика: Формулировка задач в формате user-story.
    • Процессы в Scrum. Планирование, обзор и ретроспектива Спринта. Скрам-митинг.
    • Как внедрять Scrum? С какими проблемами вы столкнетесь? Как решать эти проблемы?
17. 01

    Управление проектами с использованием традиционного подхода

    • Организационная структура проекта. Роли в проекте по PMBOK.
    • Практикум: Определение ключевых участников проекта и контрольных точек.
    • Как правильно стартовать проект? Устав проекта.
    • Практикум: Разработка Устава проекта.
    • Заинтересованные стороны проекта.
    • Планирование сроков и бюджета проекта.
    • Создание списка работ. Иерархическая структура работ проекта (ИСР).
    • Практика: Построение ИСР проекта.
    • Расчет длительности задач проекта методами: экспертный, PERT, по аналогу, параметрический.
    • Расчет длительности проекта методом критического пути. Расписание проекта. Графические представления: диаграмма Ганта, сетевая диаграмма.
    • Пример: Построение расписания проекта.
    • Определение рисков и их снижение.
    • Практикум: Идентификация рисков и Разработка плана реагирования на риски.
    • Определение стоимости работ проекта. Расчет бюджета проекта.
    • План коммуникаций проекта. Выбор форм коммуникации между участниками проекта.
    • Исполнение проекта. Руководство проектом. Постановка и авторизация задач.
    • Набор и управление командой проекта.
    • Практикум: Разработка положения о команде.
    • Способы контроля сроков, бюджета и содержания проекта.
    • Система управления изменениями в проекте.
    • Пример: Контроль проекта.
    • Отчетность по проекту.
    • Закрытие проекта. Усвоенные уроки проекта.