MBA
Личный кабинет
73 900 руб.
73 900 руб.
Рейтинг
5.0
Прослушали курс
5527 человек
В рассрочку на 6 / 10 / 12 месяцев
Обновлен

Курс обновлен в 2024 году

Повышение квалификации
Инвестиционный аналитик
  • Государственная лицензия на оказание образовательных услуг №040697 от 06.03.2020г
    Представителям бизнеса:
  • Решение практических задач
    бизнеса с учетом трендов
  • Подбор кейсов под состав
    участников группы
  • Пакет отчетных документов
    в день окончания обучения
    Специалистам:
  • Эффективный нетворкинг
    с экспертами и преподавателями
  • Знания применимые здесь
    и сейчас: 70% практики
  • Научитесь закрывать рабочие
    задачи быстрее и эффективнее
Вам доступен тест-драйв в очном формате
Посетите занятие в Москве в действующей группе
4 дня очного обучения
c 09:00 до 14:30
Антикризисные методики
Актуальные на 2024 год
установленного государством образца

Программа

{{ toggle_program_text }}
  1. 01

    Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Комплексный анализ эффективности бизнеса

    • Построение системы финансового анализа собственными силами. Оценка достоверности данных для анализа. Критические недостатки отчётности по методике РСБУ.
    • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
    • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
    • Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом.
    • Что интересует кредиторов и акционеров в Отчете о движении денежных средств.Методика расчета и практика применения свободных денежных потоков.
    • Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность. Вертикальный анализ отчета о доходах и расходах.
    • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль. Почему акционерам важен показатель рентабельности капитала, а не рентабельности чистой прибыли.
    • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Трансформация классической модели под реальные бизнес-процессы.
    • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
    • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, оборачиваемости ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
    • Основные инструменты анализа: исторический анализ; структурный анализ и анализа план-факт. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности. Синергия трех методик анализа.
    • Оценка эффективности управления рабочим капиталом по методике финансового цикла. Методика расчета убытков компании от непрофессиональных действий менеджмента.
    • Практикум: «Поиск иммобилизованных активов».
    • Комплексный анализ эффективности компании. Применение показатели ROE и ROA. Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
    • Практикум: «Комплексная финансовая диагностика компании».
  2. 01

    Маркетинговая оценка новых идей и бизнес-проектов

    • NPD, R&D. Новый продукт. Этапы разработки.
    • Idea-менеджмент. Методы создания новых продуктов.
    • Анализ рынка. Оценка емкости рынка.
    • Конкурентная разведка. Эффективные способы конкурентной разведки.
    • Использование интернет-сервисов для анализа рынка и конкурентной среды.
    • Маркетинговая защита продукта. Регистрация.
    • Стратегия голубого океана. Поиск и создание новых рыночных сегментов. Модель четырех действий.
    • Анализ новых идей. Методика оценки перспективности нового продукта.
    • Практикумы.
  3. 01

    Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

    • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
    • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании.
    • Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов.
    • Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
    • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR).
    • Выбор ставки дисконтирования. Что использовать - WACC или CAPM?
    • Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
    • Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
    • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
    • Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста.
    • Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов.
    • Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
  4. 01

    Управление стоимостью компании

    • Что такое стоимостью бизнеса. Стоимостные концепции управления бизнесом.
    • Оценка бизнеса и управление стоимостью в российский практике.
    • Создание и повышение стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса. Мотивация собственника бизнеса.
    • Классические подходы к оценке бизнеса: доходный, затратный и сравнительный. Методы оценки в рамках каждого подхода.
    • Специфика оценки компаний в России. Что необходимо знать, чтобы не потерять деньги.
    • Специфика оценки проектов на стадии Start-up.
    • Актуальная зарубежная практика управления стоимостью бизнеса.
    • Зарубежные концепции оценки бизнеса: справедливая рыночная стоимость (FMV), совокупный доход акционеров (TSR).
    • Любимая методика Уоррена Баффетта – внутренняя стоимость (intrinsic value).
    • Преимущества и недостатки расчета свободных денежных потоков (FCFF и FCFE).
    • Оценка бизнеса на основе показателя экономической добавленной стоимости EVA. Модель Белла Ольсона.
    • Стратегия управления стоимостью компании.
    • Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса, как важный фактор переговоров.
    • Продажа бизнеса, как один из этапов стратегии компании.

Получите подробную программу курса

Курс «Инвестиционный аналитик»

Задача инвестиционного аналитика — комплексная оценка эффективности инвестиционного проекта и рисков, связанных с его реализацией. Для этого нужны практические навыки управления инвестициями. На курсе «Инвестиционный аналитик» вы не только познакомитесь с различными методами инвестиционного анализа, но и закрепите знания в ходе практикумов.

Вы изучите методологию аналитической работы, технологию бизнес-моделирования, освоите финансовый анализ бизнеса, правила применения управленческого учета. Научитесь планировать бюджет компании, создавать финансовые модели, принимать решения о целесообразности инвестиционных проектов на их основе, анализировать и оценивать риски проектов, оценивать эффективность инвестиционных решений в условиях неопределенности, составлять финансовые отчеты.

Вы научитесь:


  • Проводить оценку финансового состояния компании.
  • Использовать стандартные формы финансовой отчетности.
  • Выявлять потери, убытки, возможные точки роста.
  • Профессионально проводить конкурентную разведку.
  • Анализировать жизнеспособность инноваций.
  • Правильно распределять маркетинговый бюджет.
  • Успешно разрабатывать и презентовать инвестиционные проекты.
  • Работать с ключевыми методиками управления стоимостью бизнеса.

  • Практическая часть курса:


    • Комплексная финансовая диагностика бизнеса.
    • Методы генерации новых идей и оценки перспектив нового продукта.
    • Расчет инвестиционных показателей проекта по методу DCF.
    • Определение стоимости привлекаемого капитала (WACC).
    • Расчет зон устойчивого роста на основе модифицированного CVP-анализа.
    • Скоринговая система для экспресс-оценки качества инвестиционного проекта.
    • Оценка эффективности внутренних инвестиций.

Что говорят об этом курсе?
Изучите реальные отзывы учащихся
"В свободной форме программа воспринимается намного лучше, чем сухая начитка теории. Программа превзо..."
Татьяна Матасова
|
Усинск,Республика Коми,Россия

Кому подойдет обучение?

  • Инвестиционным или финансовым аналитикам, финансистам
    Освоите лучшие методики финансовой диагностики. Научитесь комплексно анализировать бизнес-процессы и предлагать варианты их оптимизации. Получите инструменты по снижению рисков при запуске нового продукта.
  • Руководителям и топ-менеджменту компаний, принимающим управленческие решения на основе бюджетов и финансовой отчетности
    Оптимизируете расходы на инвестиции в оборотный капитал. Увеличите отдачу от инвестиций в масштабирование бизнеса. Построите систему контроля над инвестиционными проектами. Повысите качество бизнес-планирования.
  • Владельцам бизнеса
    Хотите, чтобы ваша организация приносила высокий доход? Нужно контролировать сотрудников, отвечающих за финансовый рост, но вы не знаете, как? Разберитесь в денежных вопросах на нашем курсе!

Почему обучение в РШУ подходит именно вам?

Выгоды для бизнеса:
  • При разработке корпоративной программы обучения или бизнес-тренинга мы всегда учитываем специфику вашего бизнеса и уровень участников;
  • Участники обучения получают работающие инструменты для решения реальных бизнес-задач;
  • Обучение проходит в соответствие с Профессиональными стандартами;
  • Практические навыки для использования здесь и сейчас;
  • 20 лет нам доверяют ведущие компании России и СНГ;
  • Удобный личный кабинет для отслеживания прогресса в обучении сотрудников;
  • Удобный документооборот и сервис для компаний - клиентов;
  • Ежегодное обновление ассортимента обучающих программ и актуализация в связи с текущей обстановкой;
  • Обучение без отрыва от производства за счет наличия форматов обучения на выбор;
  • Лицензия на образовательную деятельность и документы установленного государством образца по окончании обучения.
Выгоды для специалиста:
  • Соотношение цена/качество
  • Удобный формат и возможность учиться из любой точки мира в удаленном формате или очном на выбор;
  • Дополнительные материалы и чек-листы;
  • Удобный способ оплаты: есть рассрочка от банка;
  • Начните учиться бесплатно, оплата если точно уверены, что курс подходит вам;
  • Документ установленного государством образца по окончании курса;
  • Экспертиза преподавателей и репутация школы: гарантируют только релевантные знания которые можно использовать на практике сразу;
  • Более 90% положительных отзывов от учащихся;
  • Расширение бизнес-контактов внутри групп в процессе обучения и нетворкинг;
  • При выборе очного обучения — возможность посетить более 30 выставок, концертов и кафе на ВДНХ в свободное время;
  • Ориентация строго на практику и возможность применять полученные знания сразу в работе еще до окончания обучения.
Запишитесь на тест-драйв курса в очном формате
Личное присутствие на занятии
в группе с участием в учебном процессе.
Адрес: Москва, ВДНХ, пр. Мира, 119, стр. 619

Почему стоит выбрать Русскую Школу Управления?

70% практики
и 30% теории на курсе
80% клиентов
возвращаются к нам вновь
90% слушателей
используют полученные
знания на практике
99% наших преподавателей
являются действующими специалистами
ведущих компаний
100% слушателей
отмечают удобство обучения
на курсах
72% выпускников
продвинулись по
карьерной лестнице

Процесс обучения

    Регистрация на курс

    Оплата обучения

    Подключение к личному кабинету

    Обучение, практическая работа в группе

    Удостоверение о повышении квалификации

    Доступ к дополнительным материалам

Документы по окончании обучения

Преподаватели

Стерхова Светлана Александровна

Стерхова


Светлана Александровна

К.э.н., доцент кафедры управления инновационными проектами РАНХиГС. Сертифицированный тренер-консультант с опытом работы на руководящих позициях.
Лукинский Дмитрий Георгиевич

Лукинский


Дмитрий Георгиевич

Эксперт в области корпоративных финансов, аудиторской деятельности и инвестиционного анализа.

Отзывы

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
Мария Гребнева
Владивосток,Приморский край,Россия
Для меня программа интересная была, много реальных примеров, но тут смотря у кого какая цель/запрос, если с 0 погрузиться в оценку инвест. проектов, попрактиковаться в расчетах, то наверно им такой формат не подходит.
ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ"
Татьяна Матасова
Усинск,Республика Коми,Россия
В свободной форме программа воспринимается намного лучше, чем сухая начитка теории. Программа превзошла ожидания.

Рекомендованные курсы
Смотрите также курсы
73 900 руб.
73 900 руб.
Регистрация
Запросить коммерческое предложение