Рассрочка от 12 банков до 12 месяцев
Корпоративное обучение
Развивайте сотрудников с учетом стоящих перед ними задач
Специальная программа
строится под цели и задачи заказчика
Антикризисные методики
для увеличения прибыли компании
Без отрыва от работы:
обучаем очно и онлайн в удобное время
Работаем на результат:
поддерживаем связь после окончания обучения
70% практики
и 30% теории на обучении
Хотите заказать этот курс в корпоративном формате?
Заполните форму:
Заполните форму:
Видеокурс "Инвестиционный аналитик"
Чему вы научитесь?
- Проводить комплексный анализ бизнеса и оценивать его эффективность для принятия стратегических решений
- Разработать финансовые модели и спрогнозировать основные показатели проектов изменения
- Осваивать методы оценки стоимости компаний и принятия обоснованных решений при слияниях и партнерствах
- Анализировать риски и создавать механизмы их минимизации на всех этапах инвестиционного цикла
- Применять современные инструменты маркетинговой оценки для разработки новых продуктов и бизнес-моделей
- Изучение методологий анализа бизнеса с помощью основных финансовых показателей и оценки деятельности
- Освоение концепции ценностно-ориентированного менеджмента и предотвращения создания стоимости компании
- Понимание методов оценки стоимости бизнеса, включая сравнительный анализ и мультипликаторы
- Знакомство с теорией жизненного цикла измененных проектов и критерии их эффективности
- Изучение моделей конкурентного анализа (например, «5 сил М.Порта») для оперативного планирования
Программа
{{ toggle_program_text }}-
01
Анализ бизнеса: ключевые вопросы и показатели. Анализ прибыли и эффективности
- Структура аналитического отчёта. Категории заказчиков анализа бизнеса. Состав отчёта для «внешних» пользователей. О компании. Портфель бизнесов. Бизнес-модель. Ключевые финансовые результаты. Возможности и угрозы внешней среды.
- Взаимосвязь основных видов отчётности для анализа бизнеса компании.
- Анализ бизнеса для владельцев. Чистая рентабельность инвестированного капитала. Подтверждение финансовой устойчивости. Эффективность бизнес-модели.
- Аналитика использования заёмного капитала. Финансовый рычаг в анализе бизнеса – опасный соблазн заёмного капитала. Формула расчёта эффекта финансового рычага. Формирование эффекта финансового рычага. Анализ кредитоспособности бизнеса (методика банка). Основные показатели баланса заемщика.
- Анализ эффективности оборотных активов. Соотношение длительности производственного и финансового циклов. Фактические ключевые показатели оборачиваемости.
- Структура аналитики для менеджеров. Принципы проведения анализа. Основные этапы внедрения управленческого учёта.
- Кейс «Факторный анализ ценовой стратегии и ценовой политики компании».
- Использование результатов диагностики бизнеса.
- Анализ затрат. Анализ структуры затрат. Производственные затраты и расходы периода.
- Маржинальная аналитика. Постоянные и переменные затраты. Динамика совокупных и удельных переменных затрат. Точка безубыточности. Кейс «Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия».
- Распределение затрат и функционально-стоимостная аналитика. Классические системы расчета затрат. Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия. Расчет полной себестоимости и рентабельности одной штуки продукции. Кейс «Принятие решения о дополнительном заказе». Кейс «Принятие решения «производить или покупать».
- Результаты маржинальной аналитики. Вклад на покрытие: два подхода к учету издержек. Запас финансовой прочности – предел безопасности. Влияние структуры издержек на прибыль. Операционный рычаг.
- Анализ распределения косвенных затрат. Представление Функционально-стоимостного анализа. Месячный отчет Компании о прибыльности. Носители затрат, которые далее станут базой для распределения затрат. Схема распределения затрат Компании по системе ФСА.
- Анализ стоимости бизнеса. Расчет стоимости бизнеса. Альтернативная ставка доходности. Мотивация владельцев бизнеса. Карта основных возможностей развития бизнеса.
-
01
Маркетинговая оценка новых идей и бизнес-проектов
- NPD, R&D.
- Idea-менеджмент. Методы создания новых продуктов. Модели роста.
- Бенчмаркинг. Виды бенчмаркинга. Почему важно анализировать не только свой рынок.
- Конкурентная разведка. Эффективные способы конкурентной разведки.
- Анализ рынка. Оценка емкости рынка. Потенциальная и реальная емкость рынка.
- Использование интернет-сервисов для анализа рынка и конкурентной среды.
- Анализ методом «5 сил М.Портера».
- Новый продукт. Этапы разработки.
- Маркетинговая защита продукта. Регистрация.
- Стратегия голубого океана, Инновационные бизнес-модели. Поиск и создание новых рыночных сегментов. Модель четырех действий. Метод Пэкхама.
- Портфельный анализ. Как вписать новый продукт в существующий портфель продуктов и услуг компании.
- Практикумы.
-
01
Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
- Виды инвестиционных проектов. Варианты инвестиций. Оформление инвестиций.
- Жизненный цикл инвестиционного проекта.
- Ключевая фаза активности в проекте. Период вовлечения инвестора. Контроль в инвестпроекте.
- Обоснованность решений и активности в инвестиционном цикле.
- Бизнес-модель. Финансовая модель. Бизнес-план. Инвестиционный меморандум.
- Прогнозирование ключевых показателей проекта. Правило х10. Бизнес-цикл.
- Дорожная карта проекта.
- Финансовые модели дивидендных проектов. График Ганта + ресурсы. Бюджет. Моделирование в специальных сервисах.
- Показатели эффективности инвестиций. Критерии. Методы. Роль денежного потока. Оборотка. Типичные ошибки.
- Финансовые модели венчурных проектов. Стадии венчурного проекта. Оценки рынка.
- Метрики и показатели венчурных проектов.
- Показатели венчурного проекта. Драйверы роста.
- Финансовая модель роста стоимости бизнеса.
- Анализ рисков. Решения и неопределенность. Анализ чувствительности.
- Финансовые контроль и анализ в ходе проекта. Инструменты контроля. Уровни контроля.
-
01
Управление стоимостью бизнеса и оценка стоимости компаний малого и среднего бизнеса в России
- Концепция ценностно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.
- Стоимость публичных компаний и стоимость средних и малых компаний. Сравнительный анализ. Мультипликаторы стоимости.
- Факторы создания стоимости малых и средних компаний в России.
- Анализ кейсов созданной и не созданной стоимости малых и средних компаний.
- Экономический эффект от сделок слияний и поглощений.
- Концепция экономической прибыли. Экономическая прибыль как условие создания стоимости бизнеса.
- Оценка стоимости бизнеса. Основные подходы и методы.
- Оценка стоимости бизнеса. Доходный подход.
- Причины продажи компаний малого и среднего бизнеса, особенности поведения продавцов. Риски при продаже бизнеса.
- Подготовка к продаже компаний малого и среднего бизнеса. Этапы сделки. Финансовые и юридические схемы сделок.
Показать ещё
Преподаватели
Гриценко
Александр Анатольевич
К.э.н., эксперт-практик в области маркетинга и стратегии, сертифицированный бизнес-тренер. Доцент кафедры менеджмента в Высшей школе бизнеса МГУ.
Тютюнов
Константин Сергеевич
Преподаватель MBA. Более 18 лет в управленческом консалтинге. Принимал участие более чем в 60 проектах. Инвестор (партнер) в сетевых проектах
Ермолаев
Владимир Николаевич
Бизнес-брокер, консультант, эксперт по сделкам купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Успешно совершил более 48 сделок по продаже бизнеса.
Ильдеменов
Андрей Сергеевич
К.э.н., доцент, тренер-консультант по управлению и финансовому планированию. Имеет большой опыт руководящей работы. Автор учебно-методических пособий.
×
Гриценко Александр Анатольевич
Независимый бизнес-тренер, консультант, эксперт-практик в области маркетинга и продаж. Кандидат экономических наук. Сертифицированный бизнес-тренер с многолетним опытом работы в обучении и консалтинге. Профессиональная экспертиза сформировалась за счет 17-летнего разнообразного опыта в качестве руководителя маркетинговых и коммерческих служб, а также работы в качестве консультанта и бизнес-тренера. Обучил более 1000 участников.
Смотреть резюме
×
Тютюнов Константин Сергеевич
Преподаватель MBA. Более 18 лет в управленческом консалтинге. Принимал участие более чем в 60 проектах. Инвестор (партнер) в сетевых проектах
Смотреть резюме
×
Ермолаев Владимир Николаевич
Бизнес-брокер, консультант, эксперт по сделкам купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Успешно совершил более 48 сделок по продаже бизнеса.
Смотреть резюме
×
Ильдеменов Андрей Сергеевич
К.э.н. Тренер-консультант по управлению и финансовому планированию. Имеет обширный опыт руководящей работы. Преподавательский стаж — более 20 лет. Автор многочисленных публикаций в СМИ. Ключевые клиенты: производственный Холдинг (7 заводов), занимающего сегодня 4 место в мире по объёмам производства продукции транспортного железнодорожного машиностроения - Подготовка годового бюджета, "Бронницкий ювелир" (более 100 магазинов) - Управление проектом запуска фирменной розничной сети.
Смотреть резюме
Кейсы и отзывы участников обучения
"Для меня программа интересная была, много реальных примеров, но тут смотря у кого какая цель/запрос, если с 0 погрузиться в оценку инвест. проектов, попрактиковаться в расчетах, то наверно им такой фо..."
Мария Гребнева
Владивосток,Приморский край,Россия
Получите бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате
Результаты после просмотра пробного урока:
- Оцените удобство личного кабинета и платформы для обучения
- Познакомитесь со структурой и содержанием курса
- Убедитесь в качестве образовательного материала
