Курс «Финансовый директор»

Успешность любой компании напрямую зависит от эффективного управления финансами. Как добиться этой эффективности и выстроить работающую систему управления финансами?
Курс повышения квалификации «Финансовый директор» позволит углубить и расширить свои профессиональные знания и навыки в области финансового менеджмента, а также освоить ключевые компетенции руководителя финансовой службы.

Наш курс обучения руководителей финансовой службы поможет вам развить управленческие навыки и повысить эффективность работы.
В результате обучения вы:
 — Получите знания, умения и навыки для построения комплексной и эффективной системы управления финансами в соответствии со стратегией и задачами компании.
— Систематизируете имеющиеся знания и приобретете навыки построения работы финансово-экономического отдела.
— Сможете профессионально управлять финансовыми потоками компании.
— Поймете, как выстроить и автоматизировать эффективную систему бюджетирования в компании.
— Получите комплекс практических инструментов разработки и оптимизации систем финансового планирования.
— Поймете, какие факторы влияют на стоимость бизнеса, чтобы сравнивать цены компаний одной структура отрасли. Сможете определять стоимость бизнеса при сделках по слиянию и поглощению.

{{ toggle_program_text }}

1. 01

   Организация и оптимизация работы финансово-экономических служб

   • Современная финансово-экономическая служба: какой она должна быть. Признаки и причины неэффективности работы службы.
   • Практикум: «Анализ причин неэффективности финансово-экономической службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько финансистов, экономистов и бухгалтеров нужно бизнесу».
   • Функции и продукты финансово-экономических служб. Что и для кого мы создаем. Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качества управленческих отчетов.
   • Основные направления оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает.
   • Практикум: «Анализ и усовершенствование имеющихся положений и регламентов работы».
   • Организационная структура финансово-экономической службы. Разграничение функций внутри Финансово-экономической службы. Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
   • Практикум: «Разработка KPI для сотрудников финансово-экономической службы».
   • Оптимизация бизнес-процессов финансово-экономических служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров. Эффективное взаимодействие с другими подразделениями компании.
   • Практикум: «Применение метода построения функциональной матрицы».
2. 01

   Эффективная система бюджетирования

   • Связь системы бюджетирования с корпоративной стратегией.
   • Риски безбюджетного управления.
   • Этапы построения системы бюджетного управления (СБУ) компании.
   • Кейс: Построение системы бюджетирования.
   • Оценка эффективности системы бюджетирования.
   • Причины неэффективности бюджетирования.
   • Выбор программного обеспечения.
   • Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.
   • Влияние финансовой структуры на исполнение бюджета.
3. 01

   Управление ликвидностью

   • Сущность исодержание понятий «платежеспособность». «ликвидность» и «финансовая устойчивость». Факторы, их определяющие.
   • Информационное обеспечение анализа платежеспособности и финансовой устойчивости. Методика анализа платежеспособности и финансовой устойчивости . Анализ состава, динамики и структуры имущества и источников образования имущества предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Контроль риска потери платежеспособности. Пути повышения ликвидности в условияхкризиса.
   • Управление денежными потоками. Сущность денежного потока. Сущность синхронизации денежных потоков. Оптимизация денежных потоков предприятия. Определение оптимального уровня денежных средств. Планирование денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций. Управление остатками на счетах. Расчетоптимального остатка денежных средств.
   • Разработка мероприятий по повышению уровня платежеспособности и финансовой устойчивости. Казначейство – принципы организации и деятельности. Казначейский контроль Способы ежедневного и ежегодного мониторинга платежеспособности. Разработка и внедрение платежного календаря в организации. Принципы, правила, последовательность формирования. Основные этапы разработки системы платежного календаря. Формирование плановых данных. Платежный календарь как инструмент бюджетирования.
   • Резервный фонд компании инструмент управления финансовыми и прочими рисками. Создание резервного фонда и управление им. Определение размера средств для развития бизнеса.
4. 01

   Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

   • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
   • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании.
   • Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов.
   • Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
   • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR).
   • Выбор ставки дисконтирования. Что использовать - WACC или CAPM?
   • Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
   • Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
   • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
   • Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста.
   • Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов.
   • Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
5. 01

   Бизнес-планирование

   • Целевая аудитория бизнес-плана.
   • Резюме бизнес-плана.
   • Про инсайдеров.
   • Описание компании - миссия и ценности.
   • Описание компании- история и текущее положение.
   • Описание компании- организационная структура.
   • Описание компании- бизнес-модель.
   • Описание рынка и среды.
   • Описание конкурентов.
   • SWOT - анализ.
   • PESTLE - анализ.
   • Стратегическое планирование.
   • Типичные ошибки стратегического планирования.
   • Операционный план.
   • Продажи (сбыт).
   • Реализация плана.
   • Описание рисков.
   • Финансовый план.
   • Описание команды.
   • Инвестиционный меморандум.
   • Разбор дополнительных материалов и ссылок.