Видеокурс "Специалист отдела казначейства"

Программа «Специалист отдела казначейства» поможет вам разобраться в ключевых этапах внедрения системы казначейства в компании, научит управлению издержками и затратами, планированию и оптимизации денежных потоков предприятия, даст практические навыки применения управленческого учета.

Вы освоите инструменты оценки и анализа оборотного капитала, поймете потребность в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности. Получите практические инструменты для автоматизации системы бюджетирования.

{{ toggle_program_text }}

1. 01

   Система казначейства: организация, автоматизация и функции

   • Организация и функции системы казначейства в компании.
   • Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
   • Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
   • Ключевые функции казначейства.
   • Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
   • Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
   • Организация казначейства в компаниях холдингового типа.
   • Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга.
   • Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями.
   • Кому имеет смысл внедрять казначейство?
   • С чего начать внедрение казначейства?
   • Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования.
   • Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования.
   • Методика составления отчета о движении денежных средств.
   • Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
   • Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС.
   • Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО).
2. 01

   Эффективная система бюджетирования

   • Внедрение системы бюджетирования в компании. Общий цикл бюджетирования.
   • Бюджетная структура компании. Центры финансовой ответственности (ЦФО).
   • Пошаговое внедрение системы бюджетирования в компании. Методики анализа бюджета.
   • Общая бюджетная структура производственно-торговой компании.
   • Применение Unit-экономики при разработке бюджетов.
   • Применение методики Direct-costing в бюджетировании.
   • Формирование бюджета доходов и расходов обратным методом.
   • Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития.
   • Формирование бюджета движения денежных средств.
   • Определение зоны прибыли при бюджетировании.
   • Формирование прогнозного баланса.
   • Регламент оперативного бюджетного планирования