Курс «Финансовое планирование»

Как научиться эффективно управлять финансами компании? На курсе «Финансовое планирование» вы изучите комплекс мер, которые помогут наладить этот сложный процесс. Наши преподаватели расскажут:
— Как выстроить эффективную систему бюджетирования.
— Что нужно для грамотного управления ликвидностью.
— В каком формате должно быть организовано управление оборотным капиталом.

{{ toggle_program_text }}

1. 01

   Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности

   • Построение системы финансового анализа собственными силами. Поиск «правильной» прибыли.
   • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
   • Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом.
   • Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность.
   • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль.
   • Лайфхак для совещаний. Как за 30 секунд спрогнозировать операционную прибыль при изменении цен и объемов реализации.
   • Виды анализа. Преимущества и недостатки.
   • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
   • Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности.
   • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
   • Анализ оборачиваемости. Где потеряны активы компании? Модель финансового цикла.
   • Золотая формула акционера. Анализ финансовой отчетность за 10 минут на Совете Директоров. Применение модели Дюпона на практике.
   • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
   • Анализ эффективности: три уровня анализа.
   • Первый уровень: анализ показателей абсолютной эффективности.
   • Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
   • Второй уровень: анализ показателей относительной эффективности.
   • Третий уровень: управление через прогнозирование, система ранних индикаторов.
   • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику. Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки. О чем молчат учебники и как применять CVP анализ на практике.
2. 01

   Управление ликвидностью

   • Сущность исодержание понятий «платежеспособность». «ликвидность» и «финансовая устойчивость». Факторы, их определяющие.
   • Информационное обеспечение анализа платежеспособности и финансовой устойчивости. Методика анализа платежеспособности и финансовой устойчивости . Анализ состава, динамики и структуры имущества и источников образования имущества предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Контроль риска потери платежеспособности. Пути повышения ликвидности в условияхкризиса.
   • Управление денежными потоками. Сущность денежного потока. Сущность синхронизации денежных потоков. Оптимизация денежных потоков предприятия. Определение оптимального уровня денежных средств. Планирование денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций. Управление остатками на счетах. Расчетоптимального остатка денежных средств.
   • Разработка мероприятий по повышению уровня платежеспособности и финансовой устойчивости. Казначейство – принципы организации и деятельности. Казначейский контроль Способы ежедневного и ежегодного мониторинга платежеспособности. Разработка и внедрение платежного календаря в организации. Принципы, правила, последовательность формирования. Основные этапы разработки системы платежного календаря. Формирование плановых данных. Платежный календарь как инструмент бюджетирования.
   • Резервный фонд компании инструмент управления финансовыми и прочими рисками. Создание резервного фонда и управление им. Определение размера средств для развития бизнеса.
3. 01

   Внутренний аудит в системе внутреннего контроля и управления рисками

   • Внутренний Аудит — определение, основные термины и понятия.
   • Система внутреннего контроля. Компоненты системы, принципы контроля. «Внутренний контроль. Интегрированная модель» COSO (2013). Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Ограничения модели.
   • Российское законодательство о внутреннем контроле.
   • Управление рисками (COSO): понятие, цели и компоненты.
   • Роль внутреннего аудита в повышения эффективности деятельности бизнеса. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля. Совет по аудиту.
   • Особенности работы службы внутреннего аудита: полномочия, обязанности, ресурсы, взаимодействие с другими службами. Значение Положения о работе Службы внутреннего аудита (примеры).
   • Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс этики. Принципы объективности и независимости во внутреннем аудите.
   • Борьба с корпоративным мошенничеством как составляющая часть внутреннего контроля: учет личностного фактора, тактика борьбы.
   • Мошенничество в применении к финансовой отчетности: распространенные способы искажения отчетности, способы выявления фактов мошенничества. Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчетности: система показателей Бениша (M-score), анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.
4. 01

   Бизнес-планирование

   • Целевая аудитория бизнес-плана.
   • Резюме бизнес-плана.
   • Про инсайдеров.
   • Описание компании - миссия и ценности.
   • Описание компании- история и текущее положение.
   • Описание компании- организационная структура.
   • Описание компании- бизнес-модель.
   • Описание рынка и среды.
   • Описание конкурентов.
   • SWOT - анализ.
   • PESTLE - анализ.
   • Стратегическое планирование.
   • Типичные ошибки стратегического планирования.
   • Операционный план.
   • Продажи (сбыт).
   • Реализация плана.
   • Описание рисков.
   • Финансовый план.
   • Описание команды.
   • Инвестиционный меморандум.
   • Разбор дополнительных материалов и ссылок.