Федеральный
Учебный Центр
основан в 2002 году
Личный кабинет
Пн.-Пт.: 8.00–19.00
8 (800) 100-02-03
Главная Финансы Экономика Финансовая аналитика Финансовый аналитик
Финансовый аналитик
Повышение квалификации
5 дней онлайн-трансляции c 09:00 до 14:30 (по московскому времени)
Описание курса

Онлайн-курс «Финансовый аналитик»

Программа повышения квалификации «Финансовый аналитик» рассчитана на специалистов, которые занимаются сбором и оценкой финансовых данных организации, помогают руководителям принимать правильные решения.
Курс поможет овладеть современными методиками систематизации информации и финансового анализа. В условиях кризиса главная задача финансового аналитика – разработать сценарии бюджетов движения денежных средств и бюджетов доходов и расходов на случай ухудшения ситуации, разработать и внедрить стратегию финансирования (общения с банками, кредиторами и собственниками), стратегию работы с валютными рисками, систему оценки и мониторинга рисков основных дебиторов. Обучение поможет аналитику быстро выявлять слабые места, оценивать серьезность проблем и искать пути их решения. По итогам обучения слушатели выйдут на новый уровень квалификации, повысят свою конкурентоспособность на рынке труда.
В стоимость входит
Процесс обучения
Регистрация на курс
Оплата обучения
Прямой эфир
в день занятия
Доступ к записи курса
на 10 дней

Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе

  • Сферы анализа, выбор инструментария.
  • Моделирование в бизнесе.
  • Бизнес-планирование.
  • Стратегия развития бизнеса.
  • Моделирование процессов.
  • Особенности проектной деятельности.
  • Методы маркетинговых исследований и анализа.
  • Формирование и применение баз знаний.
  • Совершенствование методологии аналитической работы.
  • Визуальные инструменты анализа.

Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности

  • Построение системы финансового анализа собственными силами. Поиск «правильной» прибыли.
  • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
  • Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств косвенным методом.
  • Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность.
  • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль.
  • Виды анализа. Преимущества и недостатки.
  • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
  • Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности.
  • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
  • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
  • Анализ эффективности: три уровня анализа.
  • Первый уровень: анализ показателей абсолютной эффективности.
  • Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
  • Второй уровень: анализ показателей относительной эффективности.
  • Третий уровень: управление через прогнозирование, система ранних индикаторов.
  • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику. Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки.

Формирование финансовой модели компании

  • Базовые принципы построения финансовой модели.
  • Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
  • Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
  • Риск и доходность.
  • Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
  • Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
  • Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
  • Какие риски следует принимать во внимание?
  • Различия финансовой структуры моделей.
  • Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
  • Практическое построение финансовой модели.
  • Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
  • Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
  • Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
  • Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
  • Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
  • Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).

Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

  • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
  • Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности.
  • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта.
  • Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
  • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR).
  • Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
  • Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
  • Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта.
  • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
  • Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
  • Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс- субсидирование. Взаимное финансирование проектов. Причины субсидирования неприбыльных проектов.
  • Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес - ангел). Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера. Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA.
  • Практикум: «Расчет ежегодный карты «​​​​​​​финансовых стейков» (доходов) участников проекта».
  • Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.

Бизнес-планирование

  • Целевая аудитория бизнес-плана.
  • Резюме бизнес-плана.
  • Про инсайдеров.
  • Описание компании - миссия и ценности.
  • Описание компании- история и текущее положение.
  • Описание компании- организационная структура.
  • Описание компании- бизнес-модель.
  • Описание рынка и среды.
  • Описание конкурентов.
  • SWOT - анализ.
  • PESTLE - анализ.
  • Стратегическое планирование.
  • Типичные ошибки стратегического планирования.
  • Операционный план.
  • Продажи (сбыт).
  • Реализация плана.
  • Описание рисков.
  • Финансовый план.
  • Описание команды.
  • Инвестиционный меморандум.
  • Разбор дополнительных материалов и ссылок.

Сравнение форматов

Очный

  • Документ о повышении квалификации
  • Комфортная аудитория
  • Полное погружение в процесс обучения
  • Полный комплект обучающих материалов
  • Быстрая обратная связь от преподавателя
  • Эффективный нетворкинг

Онлайн-курс

  • Документ о повышении квалификации
  • Доступ из любой точки мира
  • Частичный отрыв от работы
  • Полный комплект обучающих материалов
  • Удобная онлайн-платформа (Zoom), видео и звук высокого качества
  • Без перелетов и гостиниц
  • Обратная связь от преподавателей
55 500 руб.

Видеокурс

  • Документ о повышении квалификации
  • Доступ из любой точки мира
  • Без отрыва от работы
  • Индивидуальный график обучения, который вы составляете самостоятельно
  • Комплект электронных обучающих материалов
  • Удобная платформа
  • Прохождение тестов и решение кейсов
  • Оперативная поддержка
Преподаватели

Преподаватели курса

Отзывы

Отзывы

  • Екатерина Терехова
    оценка: 5

    Екатерина Терехова

    Ведущий экономист
    Очень информативно, динамично. Много нового узнали для себя. Спасибо.
    Краснодар,Краснодарский край,Россия
  • Галина Кулиничева
    оценка: 5

    Галина Кулиничева

    Ведущий специалист по финансовому планированию
    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-КЛИМОВ"
    Достаточно информативный курс, интересные преподаватели со своим подходом изложения информации. Очень понравилось небольшое количество в группах и организация самого обучения (в том числе раздаточные материалы, папки и т. д.)
    Санкт-Петербург,Россия
  • оценка: 5

    Начальник отдела управления ликвидностью и кредитования
    Интересная программа, даёт хорошие теоретические знания, которые реально применимы к практике
    Санкт-Петербург,Россия
  • оценка: 5

    Главный эксперт направления тарификации
    Материал подается в доступной форме с полезными комментариями, ссылками и материалами. Обсуждают практические примеры участников, отвечают на вопросы, разъясняют проблемные ситуации. Слушать и вникать - одно удовольствие.
    Москва,Россия
  • Елена Фотина
    оценка: 5

    Елена Фотина

    Начальник отдела финансового планирования и анализа
    ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ"
    Качественный, современный курс.
    Усинск, республика Коми, Россия
  • Елена  Шуршикова
    оценка: 5

    Елена Шуршикова

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
    Программ интересная, насыщенная и познавательная. Все преподаватели изложили материал в доступной и понятной форме.
    Москва, Россия
  • Малахова Алена Андреевна
    оценка: 5

    Малахова Алена Андреевна

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"
    Очень объёмный курс, который в целом выполняет возложенные на него задачи по раскрытию темы.

    Дополнительно хочется выделить дополнительное вечернее бесплатное обучение  "Формирование фин. модели компании" - очень интересно.
    Кемерово, Кемеровская область, Россия
  • Ананьина Алёна Леонидовна
    оценка: 5

    Ананьина Алёна Леонидовна

    КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
    Хотелось бы поблагодарить организаторов курсов. Достаточное количество (и объем) интересного и доступного методического материала, которым можно воспользоваться в дальнейшем.
    Особенно отмечу внимательное отношение преподавателей, мобильности при решении возникающих вопросов, заинтересованность в своей работе.
    Спасибо!
    Красноярск, Красноярский край, Россия
  • Калугина Кристина Алексеевна
    оценка: 5

    Калугина Кристина Алексеевна

    ООО "ХИНО МОТОРС СЭЙЛС"
    Программа понравилась. Много действительно полезной информации. Очень понравилось, что рассматривалась деятельность существующих компаний, а не одна теория из книжек.
    Москва, Россия
Рейтинг курса
4 749 прослушали
4,7 из 5
Рекомендованные курсы