Программа повышения квалификации «Финансовый аналитик» рассчитана на специалистов, занимающихся сбором и оценкой финансовых данных организации, помогающих руководителям принимать правильные решения. Курс позволяет овладеть современными методиками систематизации информации и финансового анализа. Обучение поможет аналитику быстро выявлять слабые места, оценивать серьезность проблем и искать способы их решения. По итогу обучения слушатели выйдут на новый уровень квалификации, повысят свою конкурентоспособность на рынке труда.
Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными. Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты
Как принимаются решения? Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений
Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью
Практикум: Матрица влияния
Психологические аспекты принятия решений. Источники иррациональных решений. Ментальные «ловушки». Противодействие манипуляциям. Как клиенты принимают решения
Измерение как способ снижения неопределенности. Управлять можно только тем, что можно измерить; а измерить можно все. Требования к системам измерения. Шкалы. Оценки. Доверительный интервал
Полнота, достоверность и своевременность информации для принятия верного решения. Процесс принятия решения: данные - информация - знания. Управление информацией
Инструменты для отслеживания качества информации и качества решений. Карта компании. Ресурсная модель. Проектируем систему отчетности
Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности
Построение системы финансового анализа собственными силами
Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
Анализ эффективности: три уровня анализа
Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
Второй уровень: драйверы операционной эффективности
Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
Третий уровень: маржинальная доходность
Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
Поиск «правильной» прибыли
В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль?
Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы
Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования
Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности
Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта
Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR)
Практикум: "Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта"
Практикум: "Оценка решений по покупке основных средств"
Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта
Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес - ангел). Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера. Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Практикум: "Расчет ежегодный карты "финансовых стейков" (доходов) участников проекта"
Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта
Бизнес-план: разработка и реализация. Привлечение финансирования проекта
Бизнес-план – ключевой документ инвестиционного цикла
Разделы бизнес-плана, обязательные и опциональные элементы
Практикум: Разработка ключевых элементов бизнес-плана проекта
Адрес: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корпус 5
E-mail: uprav@uprav.ru
Телефон: 8 (495) 980 57 28
Доехать до станции метро «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии. Выход - в сторону улицы Вильгельма Пика. Пройти мимо автобусной остановки, далее вдоль улицы Вильгельма Пика. Перейти по мосту через реку и далее пройти до светофора. На светофоре - перейти дорогу. Войти на территорию гостиничного комплекса «Турист».
При входе на территорию гостиничного комплекса повернуть налево (сразу за офисом «Размещение»), затем направо. Пройти по аллее до корпуса №5 («Бизнес-Турист»).
Русская 
