^

Программа повышения квалификации

Финансово-экономическая стратегия компании: планирование и реализация

4 дня очного обучения

при оплате до
Выберете дату и город:
Место проведения:

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корпус 5 показать на карте

Санкт-Петербург, м. Василеостровская / м. Спортивная, Биржевой переулок 2, литера А Гостиница "Sokos Palace Bridge" показать на карте

47 900 руб при оплате до 21 февраля 2018 40 715 руб. (47 900 - 15%) = 40 715 руб.
Место проведения:

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корпус 5 показать на карте

Санкт-Петербург, м. Василеостровская / м. Спортивная, Биржевой переулок 2, литера А Гостиница "Sokos Palace Bridge" показать на карте

Выберете дату и город:
это ДСО
при оплате до
online
при оплате до
Выберете дату и город:

Описание курса

"Программа подготовлена экспертами в сфере финансов для развития компетенций специалистов финансово-экономических служб. В ходе обучения слушатели ознакомятся с управлением издержками, использованием CVP-анализа для принятия управленческих решений, научатся давать оценку риска ликвидности, освоят факторы создания и повышения стоимости бизнеса. Курс будет интересен различным специалистам финансовой сферы: директорам по финансам компании; топ-менеджерам, занимающимся политикой ценообразования и экономикой фирмы; экономистам; главным бухгалтерам; менеджерам по инвестициям; начальникам аналитических служб и отделов экономического планирования."

Программа обучения

4 дня очного обучения 09:00 - 16:15

Управление затратами 

  • Управление издержками как технология повышения эффективности бизнеса
  • Понятия «издержки», «затраты», «расходы».
  • Пути повышения финансовой эффективности бизнеса.
  • Управление затратами как инструмент повышения стоимости бизнеса.
  • Стратегическое и оперативное управление затратами.
  • Классификация затрат
  • Классификация затрат для целей управления  бизнесом
  • Использование классификации затрат для принятия управленческих решений.
  • Калькуляция себестоимости продукции/услуг
  • Системы калькуляции себестоимости по переменным затратам и с полным поглощением затрат.
  • Методика расчета себестоимости по видам деятельности (ABC Costing).
  • Управление затратами и принятие оперативных управленческих решений
  • Анализ "затраты-объем-прибыль" (CVP-анализ).
  • Использование CVP-анализа для принятия управленческих решений
  • Методы оптимизации затрат

Управление рисками

  • Что такое риск. Определения рисков. Основные типы рисков и их описание событий, приводящих к риску
  • Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды)
  • Операционный риск - неадекватность ключевых показателей деятельности
  • Финансовый риск - неадекватное управление валютным курсом
  • Стратегический риск - неадекватная оценка результатов SWOT-анализа 
  • Основные параметры риска: вероятность наступления события, срок, сумма под риском
  • Количественная сторона рисков
  • Показатели для измерения вероятностей на основе накопленной статистики 
  • Дисперсия
  • Среднеквадратичное отклонение
  • Бета
  • Применение статической оценки рисков для
  • Нормирования рентабельности каждого передела в процессе бюджетного планирования
  • Формирования резервов для компенсации негативных последствий рисков
  • Групповая дискуссия: Нужно ли избегать рисков? Если в основе оценки рисков лежит вероятность отклонения в любую сторону, то противодейтсвие рискам может сократить и положительную сторону отклонения
  • Применение управленческой гибкости и «антихрупкости» Н.Талеба для управления положтельной стороной рисков
  • ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и управления положительной стороной рисков
  • Качественная сторона рисков
  • Прогнозирование рисковых событий
  • Составление реестра рисковых событий - карта рисков
  • Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков
  • Назначение и структура карты рисков
  • Кто должен составлять карту рисков
  • Как обеспечить на практике вовлеченность ЛПР в непосредственную работу по карте рисков
  • Практикум: Задание «Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого контроля для условной компании»
  • Централизованная служба риск менеджмента
  • Что является объектом управления в риск менеджменте
  • Задачи службы риск менеджмента
  • Связь с внутренним аудитом и внутренним контролем
  • Групповая дискуссия:  Централизованная или децентрализованная служба риск менеджмента. Что лучше для холдинга? Плюсы и минусы каждого варианта

Организация управления оборотным капиталом

  • Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
  • Расчет потребности в оборотном капитале       
  • Управления операционным  денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств
  • Определение потребности в финансирование операционной деятельности
  •  Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток
  • Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
  • Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности.
  • Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
  • Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль»

Управление ценностью (стоимостью) компании

  • Понятие стоимости бизнеса. Определение. Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.
  • Пятнадцать факторов создания и повышения стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса.
  • Оценка бизнеса. Доходный, затратный и сравнительный  подходы в оценке бизнеса. Методы оценки в рамках каждого подхода. 
  • Специфика оценки компаний в России
  • Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса как важный фактор переговоров.
  • Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании.
  • Порядок действий по продаже бизнеса. Экспертиза бизнеса как предмета продажи. Предпродажная подготовка. Поиск покупателя. Как искать и найти покупателя бизнеса? Типы покупателей. Каналы коммуникации с покупателями – реклама, прямые продажи и пр. Подготовка к сделке. Сделка.
  • Юридическое оформление сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Финансовые расчеты в рамках сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса.

Наши эксперты

Фотография преподавателя

Одинцов Дмитрий Сергеевич

Кандидат физико-математических наук, CFA, FRM, ACCA, эксперт-практик в области финансового моделирования и анализа, составления отчетности

Кандидат физико-математических наук, CFA, FRM, ACCA, эксперт-практик в области финансового моделирования и анализа, составления отчетности

Фотография преподавателя

Линник Кирилл Владимирович

Консультант-практик, бизнес-тренер, руководитель проектов по постановке управленческого учета, бюджетирования и оптимизации систем управления. Преподаватель ММВА «Русской Школы Управления». Преподавательский стаж – более 15 лет. Имеет опыт работы практически во всех основных сферах бизнеса: производство (тяжелая и легкая промышленность), торговля (опт и розница), строительство, банковская деятельность, услуги (B2B и B2C). Реализовал более 100 консалтинговых проектов в роли топ-менеджера (финансовый директор, исполнительный директор), проектного менеджера, внешнего консультанта. Автор ряда статей по технологии постановки управленческого учета, оптимизации финансово-экономических служб, управлению финансами в журнале «Финансовый директор».

Консультант-практик, бизнес-тренер, руководитель проектов по постановке управленческого учета, бюджетирования и оптимизации систем управления. Преподаватель ММВА «Русской Школы Управления». Преподавательский стаж – более 15 лет. Имеет опыт работы практически во всех основных сферах бизнеса: производство (тяжелая и легкая промышленность), торговля (опт и розница), строительство, банковская деятельность, услуги (B2B и B2C). Реализовал более 100 консалтинговых проектов в роли топ-менеджера (финансовый директор, исполнительный директор), проектного менеджера, внешнего консультанта. Автор ряда статей по технологии постановки управленческого учета, оптимизации финансово-экономических служб, управлению финансами в журнале «Финансовый директор». управленческий учет и бюджетирование
контроллинг
финансовый и инвестиционный менеджмент
корпоративное антикризисное управление
проекты автоматизации и проекты изменений в компаниях и холдингах Март 2004 – наст.время - Руководитель проектов по постановке управленческого
учета, бюджетирования и оптимизации систем управления, партнер-руководитель
проектов ООО «Хьюмен Систем», преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ им.
М.В.Ломоносова (Москва)
Февраль 2002 – декабрь 2004 - Финансовый директор сети ZAKRAMA
Июнь 2001 – сентябрь 2001 - Зам.финансового директора ООО “СБСПЛЮС”
Декабрь 2000 – май 2001 - Исполнительный директор СП “Tarpey printing house”
Март 2000 – ноябрь 2000 - Директор по управленческому учёту СП “Tarpey printing
house”
Октябрь 1999 – февраль 2000 - Главный редактор (директор) журнала “Белорусский
экспортёр”
Август 1999 – сентябрь 1999 - Зам. директора предприятия “Интерконтиненталь-
инвест”
Сентябрь 1998 – июль 1999 - Начальник аналитического отдела предприятия
“Интерконтиненталь-инвест”

Фотография преподавателя

Волков Юрий Владимирович

АССА, эксперт-практик в области корпоративных финансов, бизнес-тренер. В сфере профессиональных интересов: создание стандартов для региональных учебных центров (финансовый аспект), консультирование по постановке финансовой службы, финансовое моделирование проекта по строительству коттеджных поселков, анализ стратегической цепочки: добыча газа — производство минеральных удобрений — зерноводство, исследование восприятия МРК (3 из 7 входящих в состав «Связьинвеста») держателями американских депозитарных расписок, разработка финансового блока стратегии для предприятий электроники двойного назначения

АССА, эксперт-практик в области корпоративных финансов, бизнес-тренер. В сфере профессиональных интересов: создание стандартов для региональных учебных центров (финансовый аспект), консультирование по постановке финансовой службы, финансовое моделирование проекта по строительству коттеджных поселков, анализ стратегической цепочки: добыча газа — производство минеральных удобрений — зерноводство, исследование восприятия МРК (3 из 7 входящих в состав «Связьинвеста») держателями американских депозитарных расписок, разработка финансового блока стратегии для предприятий электроники двойного назначения АССА, эксперт-практик в области корпоративных финансов, бизнес-тренер 2013 – н.в. — Высшая школа управления и инноваций МГУ, блок курсов по
корпоративным финансам
2003 – 2011 — Высшая школа бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова, курсы по темам
«Финансовый менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов», «Управление
стоимостью компании», «Слияния и поглощения», «Оценка стоимости компаний»
2000 – н.в. — Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ, курсы: «Основы финансового
менеджмента», «Оценка бизнеса»
2005 – 2008 — Стокгольмская школа экономики, курсы: «Корпоративные финансы»,
«Слияния и поглощения»
2003 – 2008 — ГМА имени Гнесиных, курс «Финансовый менеджмент»
2003 – 2004 — Ernst&Young, бизнес-консалтинг, консалтинг и обучение по
корпоративным финансам
2001 – 2003 — НК «Юкос», центр корпоративного обучение и&bvsp;исследований,
обучение по корпоративным финансам и финансовое моделирование стоимости

Фотография преподавателя

Петров Алексей Александрович

Практикующий аудитор, специалист в области налогового, финансового управленческого консалтинга, бизнес-тренер. Занимается аудитом и консалтингом более 15 лет. Член СРО НП «Московская аудиторская палата», Института внутренних аудиторов, Палаты налоговых консультантов России, член экспертного совета по разработке законопроектов о льготном налогообложении деятельности некоммерческих образовательных учреждений при Комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке

Практикующий аудитор, специалист в области налогового, финансового управленческого консалтинга, бизнес-тренер. Занимается аудитом и консалтингом более 15 лет. Член СРО НП «Московская аудиторская палата», Института внутренних аудиторов, Палаты налоговых консультантов России, член экспертного совета по разработке законопроектов о льготном налогообложении деятельности некоммерческих образовательных учреждений при Комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке Финансовый и фискальный контроль
Защита интересов собственников. Борьба с мошенничеством
Бюджетирование и Управленческий учет
Планирование и прогнозирование, разработка КПЭ и ССП
Бизнес-процессы и организационная структура
Управление проектами
Системы мотивации 2010 - н. в. - участник проектов по внедрению в крупнейших сырьевых компаний и
банках России и СНГ первого отечественного программного продукта по
автоматизации внутреннего аудита «Аудит Модерн»
2010 – н. в. - тренер по экономическим дисциплинам: финансы и управленческий
учет, налогообложение, налоговое администрирование, аудит и внутренний аудит,
организация работы экономических подразделений компаний, управленческо-
экономический консалтинг, разработка учебных курсов для программ МБА, автор
курса видео-семинаров проекта «Смотрисеминар» и т.д.
2008-2009 - член экспертного совета по разработке законопроектов о льготном
налогообложении деятельности некоммерческих образовательных учреждений при
Комитете Государственной Думы Российской федерации по образованию и науке.
2006-2011 - уполномоченный эксперт Московской Аудиторской Палаты по контролю за
качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики
аудиторскими организациями
1998–2010 - «Консалтинговая группа «Legal Bridge» (управленческий и финансовый
консалтинг, финансовый контроль, аудит) - Директор по экономическому блоку,
партнер,

Членство в профессиональных организациях:

СРО НП «Московская аудиторская палата».
Институт внутренних аудиторов.
Палата налоговых консультантов России

Вы получаете:

Знания, готовые к применению
Учебный материал
в фирменной
папке РШУ
Удостоверение о повышении квалификации
Посещение дополнительных вечерних занятий

Для кого этот курс обучения

Сегодня руководитель финансово-экономической службы занят поиском ответа на главный вопрос стратегического менеджмента: почему одни фирмы имеют лучшие экономические результаты, чем другие? Ответ на этот вопрос Вы получите, посетив данный семинар