Программа повышения квалификации | NEW

Финансист. Курс профессиональной переподготовки 250 часов

15
Дней
очного
обучения
Оставить заявку

Программа семинара

Время проведения: 09:00 - 16:15

Программа проводится несколькими модулями с перерывом во времени!

ФИНАНСОВО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

  • Международный и российский опыт управления в условиях нестабильной экономической ситуации
  • Основные стратегии: стратегия минимизации потерь; стратегия сохранения бизнеса; стратегия максимизации прибыли; стратегия скупки активов; стратегия миграции бизнеса. Технология выбора оптимальной стратегии
  • Изменения в системе бюджетирования: бюджетирование денежных потоков, бюджетирование доходов и расходов. Корректировка системы управленческого учета
  • Управление расходами: лимитирование, оценка неэффективных расходов, целевое калькулирование
  • Управление персоналом: матрица персонала, технологии работы с ключевыми и проблемными сотрудниками, технологии работы с исполнителями и «балластом»

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БУХГАЛТЕРСКИХ СЛУЖБ

  • Финансово-экономическая и бухгалтерская служба: структура, роль и место в компании. Признаки и причины неэффективности
  • Практикум: Анализ причин неэффективности финансово-экономической и бухгалтерской службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько бухгалтеров и финансистов, экономистов нужно бизнесу
  • Функции и продукты финансово-экономических и бухгалтерских служб. Что и для кого мы создаем? Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качества  управленческих отчетов
  • 10 основных направлений оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает?
  • Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
  • Оптимизация  бизнес-процессов финансово-экономических и бухгалтерских служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров. Практикум: Применение метода построения функциональной матрицы
     

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ: политика финансирования и анализ операционного денежного потока

  • Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
  • Практикум: «Расчет потребности в оборотном капитале»         
  • Управления операционным  денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств
  • Практикум: «Определение потребности в финансирование операционной деятельности»
  • Практикум: «Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток»
  • Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения. Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности. Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль»

ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ

  • Подходы и методы оценки бизнеса. Метод DCF. Часто встречаемые ошибки при оценке бизнеса. Методические рекомендации по расчету стоимости собственного капитала для российских непубличных компаний. Оценка бизнеса, используя мультипликаторы P/E, P/S, P/B. Использование премии и скидок. Практикум: оценка бизнеса методом DCF; оценка компании на основе метода рынка капитала
  • Стоимостные показатели. Модель остаточной прибыли. Модель экономической прибыли (EVA). Модель эрцгамма – инструмент сравнительного анализа бизнес моделей. Модель оценки синергии, используя модель эрцгамма. Практикум: мини-кейс – определение синергии в сделке Уралкалий и Сильвинит используя модель эрцгамма
  • Создание прибыли против создания стоимости. Простая и стратегическая модели окупаемости. Определение стратегического порога безопасности. Мини-кейс: почему один из международных лидеров рынка ПВХ свернул производство в России? Практикум: задача на определение стратегической точки окупаемости
  • Система управления стоимостью компании. Модифицированная сбалансированная система показателей. Концепция управления стоимостью фирмы на основе взаимодействия со стейкхолдерами. Показатель ESG. Управление стоимостью компании в сделках M&A. Модель Sun Cube

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И РИСКИ БЕЗБЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

  • Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
  • Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
  • Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
  • Эффективные практические методики бюджетирования
  • Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
  • Выбор программного обеспечения
  • Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
  • Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
  • Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ: МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА

  • Управленческий учет как система оценки и анализа затрат. Методы составления управленческой отчетности. Принципы признания доходов и расходов в управленческом учете
  • Управление затратами и методы распределения затрат
  • Цели и критерии решений по распределению затрат. Расчет целевых затрат (таргет-костинг)
  • Расчет затрат жизненного цикла продукта и цепочка создания стоимости
  • Выбор базы распределения затрат и распределяемой суммы постоянных расходов
  • Расчет полной себестоимости (абзорпшен-костинг) и по прямым затратам (директ-костинг)
  • Расчет затрат по процессам и системы попроцессного калькулирования. Позаказное калькулирование  и пооперационное калькулирование
  • Практикум: «Варианты расчета себестоимости в зависимости от вида деятельности»
  • Измеряемые контроллером величины в сбалансированной системе показателей (ССП)

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

  • Принципы управления рисками
  • Подходы и технология эффективного управления рисками
  • Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
  • Качественная и количественная оценка рисков
  • Построение карты рисков
  • Методы анализа рисков и сбора информации для управления рисками
  • Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
  • Работа с рисками при помощи построения веток последствий (аварийных выходов)
  • Работа с рисками путем принятия, резервирования и контроля
  • Работа с рисками путем передачи, избегания и диверсификации
  • Мониторинг и контроль рисков

ПОСТАНОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

  • Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета -  что может и что должна делать система управленческого учета.
  • Задачи управленческого учета:  учет ресурсов,  контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
  • Базовые  компоненты системы управленческого учета и анализа:   учет и управление затратами,     разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же        прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия,   составление управленческой отчетности.
  • Сопряжение систем управленческого учета  с системой бухгалтерского учета.  Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
  • Создание системы отчетности - основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
  • Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат)  - эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
  • Планирование как базовый компонент системы управленческого учет: Balanced Scorecard - опыт внедрения в российском бизнесе.
  • Совокупность  оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости,  оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

КОНТРОЛЛИНГ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

  • Контроллинг как корпоративная навигационная функция. Контроллер как бизнес-партнер, ко-пилот, «официальный оппонент» и экономическая совесть
  • Взаимоотношения «контроллер – CEO», «контроллер – финансовый директор», «контроллер – функциональные менеджеры»
  • Современные тренды в контроллинге. «Старый» и «новый» контроллинг
  • Функциональный контроллинг: закупки \ логистика – производство – маркетинг \ продажи. Ключевые показатели эффективности отдельных функций
  • Управление по целям и ключевым показателям. Практикум: «Измерение процессов \ система KPI»
  • Бюджетирование – «традиционное» и «продвинутое». Корпоративная система лимитов и норм. Защита бюджетов. «Скользящая» корректировка бюджетов. Контроль исполнения бюджетов
  • Оценка инвестиционных проектов и расчет бизнес-кейсов (суммарная стоимость владения, чистая текущая стоимость, период окупаемости). Практикум: «Анализ бизнес-кейса»
  • «Идеальная» управленческая отчетность. Ключевые постулаты управленческого учета
  • Прозрачность в учете затрат: 5 срезов (статьи, подразделения, процессы, продукты, клиенты). Методики распределения косвенных затрат. Оценка прибыльности продуктов и клиентов. Практикум: «Матрица «продукт-рынок»
  • Хронометраж рабочего времени и расчет стоимости процессов
  • «Мягкие» навыки контроллера («продажа» идеи, управление изменениями, коммуникации с коллегами). Практикум: «Коммуникационные практики контроллера»

АНАЛИЗ БИЗНЕСА: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ВОПРОСЫ, ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

  • Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
  • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании. Комбинаторика видов деятельности и стадий
    жизненного цикла
  • Практикум: «Разработка модели бизнес - системы для компании-участника тренинга»
  • Техники анализа от классика Э.Хелферта.190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
  • Формы финансовой отчетности на платформе МСФО в классической анализе: баланс (The Balance sheet), отчет о совокупной прибыли (The income statement)
  • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели
  • Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов
    Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
  • Техника «оперативного финансового анализа»:оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
  • Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ-менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов (методика Гарвардской бизнес-школы)
  • Круглый стол: «Отраслевые особенности роста российских компаний. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы»

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РОСТА КОМПАНИИ

  • В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
  • Поиск «правильной» прибыли
  • Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
  • Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
  • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль? Как использовать принципы международных стандартов отчетности (МСФО-IFRS) в рамках требований менеджеров,
    но с учетом реальности
  • Иллюстрационный пример: анализ  источников роста доходов компании по методике Гарвардской бизнес - школы
  • Эволюция и революция в процессе роста компаний. Модель Л.Грейнера и И.Адизеса
  • Нормальные и ненормальные проблемы компании на разных стадиях жизненного цикла
  • Растет ли стоимость (ценность) компании при росте выручки?
  • Формула устойчивого роста компании
  • Российские реалии: действительный рост больше устойчивого  –  вызов менеджменту
  • Круглый стол: «Особенности расчета и анализа прибыли в различных отраслях. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы»

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ЛЕВЕРИДЖА

  • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура
  • Как определить и предсказать будущие условия  и деятельность предприятия
  • Практикум: «Методика экспертного анализа «SPACE» на примере данных компании участника»
  • Современная парадигма анализа в концепции С.Пинмена. Ориентация на ценность
  • Анализ эффективности: три уровня анализа
  • Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
  • Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
  • Второй уровень: драйверы операционной эффективности
  • Операционный рычаг: анализ формирования  доходной и расходной части компании
  • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру:  увеличивать объем продаж или снижать издержки?
  • Практикум: «Расчет операционного рычага на примере российских компаний»
  • Третий уровень: маржинальная доходность
  • Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
  • Круглый стол: «Построение системы финансового анализа собственными силами». Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы

СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА: ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ

  • Методика составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный метод. Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств? Практикум: «Методика составления отчета о движении денежных средств(SCF-ОДДС) на базе основных финансовых отчетов: баланс, отчет о прибылях и убытках». Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС. Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО). Практикум: «Анализ и интерпретация данных отчета о движении денежных средств производственной компании». Слушателям выдается Excel файл с методикой составления ОДДС
  • Внедрение системы внутрифирменного бюджетирования на предприятии. Бюджет движения денежных средств (CASH BUDGET). Практикум:«Определение оптимального остатка Cash Flow». Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования. Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации. Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы. Основные проблемы ее внедрения на предприятии
  • Организация и функции системы казначейства в компании. Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения. Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании. Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто? Практикум: «Кто такой управляющий денежными средствами (Cash Manager)? Какова его роль на предприятии?» Примерная форма должностной инструкции. Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции. Ключевые функции казначейства: функции единого расчетного центра; управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности; банковские инструменты в казначействе; хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов; управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания). Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства. Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?
  • Организация казначейства в компаниях холдингового типа. Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями

Зачем нужна переподготовка?

Переподготовка финансистов – сложный многоуровневый процесс, главная задача которого – получение эффективного управленца в экономической сфере. Талантливый специалист в области финансов – правая рука и доверенное лицо руководителя компании, своего рода «дипломат» от бизнеса. Сегодня существует огромное количество курсов профессиональной переподготовки по финансам и кредиту, нацеленных на качественное обучение молодых специалистов и повышение квалификации опытных управленцев.

Русская Школа Управления предлагает обширную программу обучения финансам и кредиту, направленную на переподготовку

  • финансовых аналитиков;
  • руководителей компаний;
  • экономистов;
  • финансовых директоров;
  • бухгалтеров;
  • финансовых контролеров.

Семинар по переподготовке специалистов по финансам от РШУ предоставляет Вам уникальную возможность ознакомиться с реалиями современной экономики, получить актуальные сведения о состоянии российского рынка и ответить на множество вопросов, связанных с Вашей непосредственной деятельностью.

После прохождения нашего курса обучения Вы научитесь

  • грамотно управлять расходами;
  • правильно ставить цели и составлять планы;
  • использовать альтернативные подходы к управлению финансовыми потоками;
  • проводить финансовый анализ;
  • выстраивать действенную систему бюджетирования и т.д.

Преподаватели курса обучения

Колчина Эрика АнатольевнаСертифицированный внутренний аудитор. Эксперт в области организации финансовой дирекции, службы внутреннего аудита и системы внутреннего контроля

Плотницкая Лариса ИвановнаКонсультант по управлению финансами, бизнес–тренер

Линник Кирилл Владимирович.Эксперт по управлению финансами, бюджетированию и аналитике

Петров Алексей АлександровичПрактикующий аудитор, эксперт-практик по управлению финансами и организационному проектированию

Волков Юрий ВладимировичАССА, эксперт-практик в области корпоративных финансов, управленческого учета, бюджетировани и казначейства

Езерская Оксана МихайловнаАудитор, эксперт в области корпоративных финансов, к.э.н.

Толкач Владислав ВладимировичController’s Master (Германия), бизнес-тренер

Отзывы участников (последние 3)

07 Ноября 2016
Информативные занятия, применимые на практике. Очень эффективный курс " Управление оборотным капиталом" - Колчина!!! Очень полезные курсы, новая информация с практической точки зрения на бизнес. Огромное спасибо!
01 Февраля 2016
Доступно, легко, на живых примерах. Очень познавательно. Еще на этапе обучения, смотришь с стороны на свою работу, и начинаешь думать, как усовершенствовать. Спасибо!
01 Февраля 2016
Получил массу полезных знаний, планирую для себя дальнейшие пути развития.

Забронировать место

139 900 руб.
  • Сколько человек?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6+
33%
  Забронировать место можно только по телефону
Если вы регистрируетесь на 2 и более семинара, то воспользуйтесь корзиной и получите скидку 33%
Место проведения:
Закрыть окно
Закрыть окно